Hangi işi kolaylaştırıyoruz?
Platform raporundaki ciroyla banka ödemesi aynı değil. Komisyon, kampanya katkısı, iptal ve dönem devri ayrı dosyalarda görünüyor. Kaynak raporları ortak bir yapıda toplayıp farkın hangi kalemlerden oluştuğunu görünür kılabiliriz.
Örneğin…
Bir haftanın sipariş dosyası ve ödeme dökümü; bazı siparişlerin ödemesi sonraki döneme kalmış.
Siparişler referanslarıyla eşleşir. Belgelenen kesintiler ve devreden ödemeler ayrı gösterilir; açıklanamayan fark inceleme listesinde kalır.
Nasıl kurabiliriz?
- 01
Kaynak
İşletmenizin erişebildiği rapor formatları ve dönem mantığı incelenir.
- 02
Hesap
Vergi, komisyon ve kampanya kalemleri kaynakta nasıl tanımlanıyorsa ayrı eşlenir.
- 03
Kontrol
Eşleşmeyen kayıtlar ve toplamlar, indirilebilir bir inceleme raporuna dönüşür.
Elinizde ne olur?
- Belirlenen rapor formatları için içe aktarma
- Sipariş–ödeme eşleştirme görünümü
- Fark listesi ve dışa aktarım
Kapsam, bağlantılar, revizyonlar ve teslim planı proje başlamadan yazılı olarak netleşir.
Çalıştığını nasıl anlarız?
Elle mutabakatı yapılmış bir dönemle karşılaştırılır. İade, iptal, tekrar dosya ve sonraki döneme kalan ödeme senaryoları kontrol edilir.
Bağlantılar ve sınırlar
Bu araç incelemeye yardımcı olur; mali müşavirlik veya muhasebe kaydı yerine geçmez. Doğrudan platformdan veri çekmek resmi erişim ve ayrı kapsam gerektirir.
Merak edilenler
Bütün platformlar aynı anda desteklenir mi?
Her rapor biçimi ayrı incelenir. İlk sürüm en çok kullandığınız platformun bir rapor türüyle sınırlandırılabilir.
PDF yükleyebilir miyim?
PDF’in metin yapısına bakılır. Taranmış dosyalarda OCR ve alan doğrulama adımı gerekir; Excel/CSV genellikle daha düzenli bir başlangıç sağlar.